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這次要簡單跟大家介紹如何挑選美股, 主要有三個步驟, 有個網站很好用, 可以快速篩選公司, 省下我們很多時間, 以下是網站傳送門:

 

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1. 利用多個指標過濾

 

首先我會利用篩選器 screener 如下圖

 

finviz_screen 1.png

 

然後我會開始選用指標, 比如下圖, 我基本上是用10個指標左右

  • 獲利指標: 毛利率Gross Margin > 20%, 營利率Operating Margin > 10% 純益率 Net Profit Margin > 5% ,ROE > 15%
  • 成長指標: 營收成長Sales Growth > 10%, EPS 過去/未來成長> 10%
  • 價值指標: 未來本益比Forward P/E < 20
  • 安全指標: 債股比Debt /Equity < 1  , IPO date > 10 years

 

輕輕鬆鬆就從7000多個公司砍到剩下約21個標的, 接著進行第二個步驟

 

finviz_screen 3 10 indicators .png

 

2. 觀察價格線圖, 找出轉機股或是後勢可期股

 

可以開始觀察價格走勢圖, 像下圖一下點到每一個股票的price 就會跳出走勢圖的視窗, 由於我不是技術分析派的, 所以沒有特別在看什麼KD, MACD , 我個人是偏好轉機股及後勢可期股, 轉機股是說之前走勢很好, 但是最近因為某個利空消息讓股價跳空下跌了好幾成, 若透過研究研判此為短期訊息的話, 可以適時進場承接。

 

另一種是後勢可期股, 這種是股價已經漲一波了, 代表市場有注意到, 但若是你研究以後發現內含價值仍然高於目前價格, 代表股價尚未完全反映真正的價值, 這時也可以進場承接, 但一定要再三確認自已不是在上漲的最後一波, 不然你雲霄飛車做到頂了, 之後就是一路向北下滑到你連哭都哭不出來, 非常刺激

 

finviz_screen 4 price checking.png

 

3. 精選幾檔股票去做深入分析

 

在看完價格後, 我基本上會先挑3檔來做深入研究, 通常我會先在網路上搜尋一下有沒有過去的研究報告, 或者公司對法人的簡報等等, 這些資訊可以讓你非常快速的掌握一些公司的基本資料, 包含營收來源, 成長動能, 未來展望等等, 看完後應該對這間公司有個概念,  之後就可以開始仔細檢查財報去更深入了解這家公司了。通常了解概念大概約3, 研究財報與計算內含價值大約花1個月左右, 再決定準備要對這家公司投資多少。

 

講到這裡大家應該可以感受到買單一股票所要做的功課比買ETF還要多好幾倍的時間吧? 而且不一定保證我們就一定可以獲得超越市場的報酬, 通常反而是這支股票拖累整體報酬表現, 所以買單一股票的時候一定要三思而後行, 絕對不要輕易就身家給壓下去了, 我們就像一隻小魚, 我們的對手就像鯊魚一樣, 是業界的菁英, 稍有不慎就可能被吃掉。所以我強烈的建議, 一開始只投資大概1-5%之間的資產, 試試水溫, 測試一下是否你的研究方法是否正確, 多試幾次發展出屬於自己的研究方法, 有效的話再慢慢提高比率, 這樣我們也能比較掌握風險。預祝大家悠遊股市, 及早達到財務自由!

 

另外Mr. S 本身有在一個叫Etoro的投資平台並在上面擔任明星投資人, Etoro平台的投資好處是可以讓你們直接複製明星投資人的投資組合, 而且當明星投資人調整部位時, 你們的部位也會自動跟著明星投資人進行調整, 省去大家很多選股看盤的煩惱, 有興趣的人可以參考以下連結喔!讓大家可以取得額外的收入。

 

 

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